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索引号 xxgk201812262068 发布机构 发布日期 2018-12-26
文 号 主 题 词 政府预算
关于铁锋区2018年政府预算调整方案(草案)的报告

 

 

铁锋区财政局局长  张彦兴

20181226

 

主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托,现将铁锋区2018年政府预算调整方案(草案)的报告提请常委会审查,请提出意见。

 一、财政收支预计及调整情况

(一)收入预计。2018年区公共财政预算收入预计完成20,300万元,为预算的77%,同比下降21.5%。其中:税收收入19,300万元,同比下降22.6%,下降原因:(1)中车齐车集团2017年有一次性缴税;2)齐铁装备制造有限公司2018年抵扣上年进项税,并根据财税[2018]70号文,政策性留抵退税,当年未形成税款缴库;(3)按政策要求,降低土地使用税税收标准,个人所得税起征点调高。

非税收入预计完成1,000万元,同比增长9.9%根据《财政部关于进一步规范地方财政收入秩序的通知》(财预[2018]31号)精神,要求全市公办学校收取的教育收费和公立医院收取的医疗服务收入等事业单位收入,不列非税收入缴库,涉及金额398万元。

(二)超短收情况。区级公共财政预算收入预计完成20,300万元,短收6,070万元,其中:税收收入短收2,700万元,非税收入短收3,370万元。

(三)支出预算拟调整情况

2018年铁锋区本级公共预算支出预计66,467万元,比年初预算增加1,021万元。拟调整内容如下:

1、经费拨款安排支出净增1,365万元。一是拟调增支出1,764万元,包括:职工工资、退休养老金、抚恤金、预备费支出等; 二是拟调减支出650万元,包括:机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费、医疗保险及其他缴费、目标奖、公用支出等。

2、因非税收入政策性调库,调减支出344万元(教育及公办医疗机构事业收费返还)。

(四)财力变化情况。经测算,区级总财力预计60,101万元,比年初预算减少6,057万元。其中:

1、结算补助收入增加382万元,一是增加机关事业单位在职及退休人员提租补助及调增边远津贴补助1,181万元等财力补助;二是减少税收返还基数726万元;三是减少其他补助数73万元 。

  2、上解上级支出增加369万元,其中:一是增加上解耕地占用税1,562万元;二是增加药检上解20万元;三是增加上解十二五农村公路车购税补助资金159万元;四是减少税收返还补助726万元;五是减少超收上解646万元。

  3、一般公共财政预算收入预计短收6,070万元。

上述调整后,预计财力减少6,057万元,支出增加1,021万元,预计当年财力缺口7,078万元。如果上级财政给予临时救助,全部用于弥补短收缺口,如资金充足,能实现收支平衡;如财力补助不足,将部分支出挂帐。

二、盘活存量资金情况

2018年预计盘活存量资金2,963万元(含专项900万元),主要用于中小企业园区基础设施建设、支付修路款、学校及政府维修项目、征收土地补助及补充各单位业务费等,其中:当年收回部门存量资金 2,008万元(含专项存量392万元),上年结余存量资金支出955万元。

三、不确定事项

现在到1231日还有一段时间,预算执行的最终结果还存在许多不确定性,包括:一是虽然多次向上级财政争取一次性财力补助,但目前尚未得到批复,资助情况和额度不能确定;二是到年底这段时间,税收和非税收入不能准确预计;三是部分项目支出和经费类支出尚在执行中,结余额度不确定。上述不确定因素将会导致本级预算执行结果与预算调整可能存在不一致,考虑到决算时点和工作安排等实际情况,若本次预算调整后至年终决算发生变化,不再另行编制预算调整方案报请区人大常委会审议,实际执行结果将在明年报请区人大予以审查。

特此报告。